| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 338 244.00 | | 338 244.00 | 338 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AP Constructions | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 511.00 | 152 385.00 | 12 125.00 | 164 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 885.00 | 808 461.00 | 47 423.00 | 855 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 160.00 | 1 055 986.00 | 423 174.00 | 1 479 160.00 |
BT Marchandises | 337 128.00 | | 337 128.00 | 337 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 1 059 174.00 | | 1 059 174.00 | 1 059 174.00 |
CF Disponibilités | 273 192.00 | | 273 192.00 | 273 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 943.00 | | 1 704 943.00 | 1 704 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 104.00 | 1 055 986.00 | 2 128 117.00 | 3 184 104.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 398.00 | 280 399.00 | | 280 398.00 |
DG Autres réserves | 399 295.00 | 693 848.00 | | 399 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 873.00 | 305 447.00 | | 349 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 463.00 | 1 365 590.00 | | 1 115 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 216.00 | 13 894.00 | | 475 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 018.00 | 159 063.00 | | 114 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 752.00 | 208 187.00 | | 284 752.00 |
EA Autres dettes | 125 715.00 | 91 058.00 | | 125 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 654.00 | 472 210.00 | | 1 012 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 117.00 | 1 837 799.00 | | 2 128 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 935.00 | 4 081.00 | 2 667 016.00 | 2 662 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 935.00 | 4 081.00 | 2 667 016.00 | 2 662 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 22 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 181.00 | 112 493.00 | | 120 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 612.00 | 2 378 276.00 | | 2 749 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 738.00 | 2 072 830.00 | | 2 399 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 873.00 | 305 446.00 | | 349 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 135.00 | | 20 054.00 | 1 465 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 25 379.00 | 6 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 028.00 | | 1 479 160.00 | 6 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 996.00 | | | 349 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 729.00 | | 20 054.00 | 1 083 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 040.00 | 14 945.00 | | 1 041 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 288.00 | 14 945.00 | | 1 029 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VC Groupe et associés | 958 177.00 | 958 177.00 | | 958 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 475 216.00 | 475 216.00 | | 475 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 126.00 | 1 094 535.00 | 18 591.00 | 1 113 126.00 |
VW T.V.A. | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 714.00 | 999 714.00 | | 999 714.00 |