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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 417.00 | 583.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 808.00 | 90 677.00 | 90 131.00 | 180 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 826.00 | 80 434.00 | 87 392.00 | 167 826.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 880.00 | 194 396.00 | 211 484.00 | 405 880.00 |
BN En cours de production de biens | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 331.00 | 37 675.00 | 635 657.00 | 673 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 321.00 | 92 484.00 | 1 855 836.00 | 1 948 321.00 |
BZ Autres créances | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CF Disponibilités | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 578.00 | 130 159.00 | 2 711 419.00 | 2 841 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 457.00 | 324 554.00 | 2 922 903.00 | 3 247 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 624.00 | | | 312 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 220 810.00 | | | 220 810.00 |
DH Report à nouveau | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 505.00 | | | -58 505.00 |
DL TOTAL (I) | 502 940.00 | | | 502 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 466.00 | | | 1 967 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 007.00 | | | 208 007.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 013.00 | | | 240 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 963.00 | | | 2 419 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 903.00 | | | 2 922 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 963.00 | | | 2 419 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 774 328.00 | 765.00 | 4 775 093.00 | 4 774 328.00 |
FG Production vendue services | 384 330.00 | | 384 330.00 | 384 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 658.00 | 765.00 | 5 159 423.00 | 5 158 658.00 |
FM Production stockée | | | 75 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | -1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 620.00 | | | 278 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 965.00 | | | -25 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 666.00 | | | 5 526 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 170.00 | | | 5 585 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 505.00 | | | -58 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 206.00 | | 28 873.00 | 378 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 405 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 861.00 | | 28 873.00 | 324 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 789.00 | 29 739.00 | | 141 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 333.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 706.00 | 29 406.00 | | 141 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 203.00 | 472.00 | | 37 203.00 |
6T Sur comptes clients | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 555.00 | 472.00 | | 152 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 555.00 | 472.00 | | 152 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 466.00 | 1 967 466.00 | | 1 967 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 013.00 | 240 013.00 | | 240 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 355.00 | 1 837 355.00 | | 1 837 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
VB T. V. A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VC Groupe et associés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 274.00 | 1 927 030.00 | 139 244.00 | 2 066 274.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 963.00 | 2 419 963.00 | | 2 419 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |