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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 2 603.00 | 2 928.00 | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 114.00 | 128 187.00 | 84 926.00 | 213 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 126.00 | 106 164.00 | 74 962.00 | 181 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 980.00 | 259 821.00 | 195 159.00 | 454 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 700.00 | 2 088.00 | 359 612.00 | 361 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 040.00 | 90 601.00 | 3 051 439.00 | 3 142 040.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 177.00 | 92 689.00 | 3 923 487.00 | 4 016 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 157.00 | 352 511.00 | 4 118 647.00 | 4 471 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 624.00 | 312 624.00 | | 312 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
DH Report à nouveau | -50 043.00 | -32 866.00 | | -50 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | -17 176.00 | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 498 229.00 | 485 764.00 | | 498 229.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 466.00 | 321 607.00 | | 208 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 607.00 | 2 098 531.00 | | 2 960 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 432.00 | 251 520.00 | | 328 432.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 781.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 500 418.00 | 2 739 839.00 | | 3 500 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 647.00 | 3 345 603.00 | | 4 118 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 766.00 | 2 739 839.00 | | 3 453 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 570 854.00 | | 6 570 854.00 | 6 570 854.00 |
FG Production vendue services | 389 650.00 | | 389 650.00 | 389 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 504.00 | | 6 960 504.00 | 6 960 504.00 |
FM Production stockée | | | -164 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | 4 981.00 | | 3 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -123 333.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 41 012.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 748.00 | 7 193 583.00 | | 6 801 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 284.00 | 7 210 759.00 | | 6 789 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | -17 176.00 | | 12 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 399.00 | 13 669.00 | | 444 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 454 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 394 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 3 189.00 | | 25 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 178.00 | 10 149.00 | | 387 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | 331.00 | | 32 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 727.00 | 35 314.00 | 3 087.00 | 204 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 592.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 716.00 | 33 723.00 | 3 087.00 | 203 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 916.00 | 288.00 | 116.00 | 1 916.00 |
6T Sur comptes clients | 92 484.00 | | 1 883.00 | 92 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 267.00 | 288.00 | 1 999.00 | 117 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 267.00 | 288.00 | 1 999.00 | 237 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 607.00 | 2 960 607.00 | | 2 960 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 811.00 | 126 159.00 | 46 652.00 | 172 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 334.00 | 3 033 334.00 | | 3 033 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 456.00 | 3 063 907.00 | 142 549.00 | 3 206 456.00 |
VW T.V.A. | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 418.00 | 3 453 766.00 | 46 652.00 | 3 500 418.00 |