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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 011.00 | 1 331.00 | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 052.00 | 110 262.00 | 95 790.00 | 206 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 126.00 | 93 454.00 | 87 672.00 | 181 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 399.00 | 227 594.00 | 216 805.00 | 444 399.00 |
BN En cours de production de biens | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 202.00 | 1 916.00 | 501 287.00 | 503 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 083.00 | 92 484.00 | 2 301 599.00 | 2 394 083.00 |
BZ Autres créances | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
CF Disponibilités | 172 709.00 | | 172 709.00 | 172 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 198.00 | 94 400.00 | 3 128 798.00 | 3 223 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 597.00 | 321 994.00 | 3 345 603.00 | 3 667 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 624.00 | 312 624.00 | | 312 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
DH Report à nouveau | -32 866.00 | 25 638.00 | | -32 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 176.00 | -58 505.00 | | -17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 485 764.00 | 502 940.00 | | 485 764.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 607.00 | 534.00 | | 321 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 531.00 | 1 967 466.00 | | 2 098 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 520.00 | 208 007.00 | | 251 520.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 3 447.00 | | 2 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 400.00 | 240 013.00 | | 65 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 839.00 | 2 419 963.00 | | 2 739 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 603.00 | 2 922 903.00 | | 3 345 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 607.00 | | | 321 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 926 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 346 778.00 | |
FM Production stockée | | | -195 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 278 800.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 180.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 180.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 333.00 | 278 620.00 | | -123 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 012.00 | -25 965.00 | | 41 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 583.00 | 5 526 666.00 | | 7 193 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 759.00 | 5 585 170.00 | | 7 210 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 176.00 | -58 505.00 | | -17 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 880.00 | | 43 619.00 | 405 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 444 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 387 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 867.00 | | 1 342.00 | 23 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 734.00 | | 38 544.00 | 353 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 278.00 | | 3 734.00 | 28 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 528.00 | 33 198.00 | | 171 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 594.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 112.00 | 32 604.00 | | 171 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 675.00 | 116.00 | 35 875.00 | 37 675.00 |
6T Sur comptes clients | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 026.00 | 116.00 | 35 875.00 | 153 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 026.00 | 120 116.00 | 35 875.00 | 153 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 35 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 531.00 | 2 098 531.00 | | 2 098 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 117.00 | 2 283 117.00 | | 2 283 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VI Groupe et associés | 321 607.00 | 321 607.00 | | 321 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 167.00 | 2 407 689.00 | 144 478.00 | 2 552 167.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 839.00 | 2 739 839.00 | | 2 739 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |