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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 4 113.00 | 1 418.00 | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 917.00 | 139 969.00 | 81 947.00 | 221 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 227.00 | 117 552.00 | 121 675.00 | 239 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 284.00 | 284 501.00 | 300 782.00 | 585 284.00 |
BN En cours de production de biens | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 213.00 | 15 078.00 | 701 135.00 | 716 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 731.00 | 90 601.00 | 1 136 130.00 | 1 226 731.00 |
BZ Autres créances | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
CF Disponibilités | 568 447.00 | | 568 447.00 | 568 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 110.00 | 105 679.00 | 2 620 431.00 | 2 726 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 392.00 | 390 180.00 | 2 921 211.00 | 3 311 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 624.00 | 312 624.00 | | 312 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
DH Report à nouveau | -37 578.00 | -50 043.00 | | -37 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 409.00 | 12 465.00 | | -28 409.00 |
DL TOTAL (I) | 469 820.00 | 498 229.00 | | 469 820.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 120 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 120 000.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 066.00 | 663.00 | | 42 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 208 466.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 142.00 | 2 960 607.00 | | 1 990 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 016.00 | 328 432.00 | | 263 016.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 2 250.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 392.00 | 3 500 418.00 | | 2 298 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 211.00 | 4 118 647.00 | | 2 921 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 237 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 715 666.00 | |
FM Production stockée | | | 371 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 342.00 | | | 374 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 442.00 | | | 474 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 100.00 | 200 000.00 | | 133 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 342.00 | -200 000.00 | | 341 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 5 851.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 599.00 | 6 801 748.00 | | 5 609 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 008.00 | 6 789 284.00 | | 5 638 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 409.00 | 12 465.00 | | -28 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 980.00 | | 140 173.00 | 454 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 585 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 473 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 398.00 | | 49 917.00 | 28 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 239.00 | | 89 440.00 | 394 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 343.00 | | 816.00 | 32 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 954.00 | 34 550.00 | 9 870.00 | 236 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 1 510.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 351.00 | 33 040.00 | 9 870.00 | 234 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 33 000.00 | | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | 13 046.00 | 56.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 557.00 | 13 046.00 | 56.00 | 115 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 557.00 | 46 046.00 | 56.00 | 235 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 046.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 142.00 | 1 990 142.00 | | 1 990 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 234.00 | 137 571.00 | 11 663.00 | 149 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 025.00 | 1 118 025.00 | | 1 118 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VB T. V. A. | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VC Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 066.00 | 6 560.00 | 35 506.00 | 42 066.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 067.00 | 1 418 408.00 | 34 659.00 | 1 453 067.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 392.00 | 2 251 222.00 | 47 169.00 | 2 298 392.00 |