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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 789.00 | 1 435.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 576.00 | 265 230.00 | 73 345.00 | 338 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 731.00 | 267 954.00 | 100 777.00 | 368 731.00 |
BT Marchandises | 515 048.00 | 122 595.00 | 392 452.00 | 515 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 269 546.00 | | 269 546.00 | 269 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 335.00 | 122 595.00 | 689 740.00 | 812 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 067.00 | 390 549.00 | 790 517.00 | 1 181 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 256.00 | 70 464.00 | | 66 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | -4 208.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 75 181.00 | 75 056.00 | | 75 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 553.00 | 61 111.00 | | 121 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 470.00 | 389 452.00 | | 317 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | 213 454.00 | | 215 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | 47 245.00 | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11 058.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 336.00 | 722 322.00 | | 715 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 517.00 | 797 378.00 | | 790 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 317 470.00 | | | 317 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 424.00 | | 6 758.00 | 364 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 368 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 26 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 340 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 396.00 | | 6 658.00 | 336 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 100.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 381.00 | 25 023.00 | 2 451.00 | 245 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 197.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 249.00 | 25 023.00 | 2 253.00 | 243 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 495.00 | 122 595.00 | 77 495.00 | 77 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 495.00 | 122 595.00 | 77 495.00 | 77 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 495.00 | 122 595.00 | 77 495.00 | 77 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 595.00 | 77 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 553.00 | 99 190.00 | 22 362.00 | 121 553.00 |
VI Groupe et associés | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 336.00 | 692 973.00 | 22 362.00 | 715 336.00 |