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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 2 625.00 | 183.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 557.00 | 299 083.00 | 91 474.00 | 390 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 077.00 | 303 423.00 | 117 653.00 | 421 077.00 |
BT Marchandises | 827 477.00 | 330 378.00 | 497 099.00 | 827 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 434 065.00 | | 434 065.00 | 434 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 039.00 | 330 378.00 | 963 661.00 | 1 294 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 116.00 | 633 801.00 | 1 081 314.00 | 1 715 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 800.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 135 941.00 | 854.00 | | 135 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 659.00 | 148 287.00 | | 39 659.00 |
DL TOTAL (I) | 329 600.00 | 289 941.00 | | 329 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 366.00 | 82 212.00 | | 45 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 676.00 | 303 788.00 | | 284 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 087.00 | 449 439.00 | | 373 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 96 776.00 | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 714.00 | 932 215.00 | | 751 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 314.00 | 1 222 156.00 | | 1 081 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 279.00 | 886 863.00 | | 729 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 919.00 | | 59 392.00 | 393 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 234.00 | 421 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 26 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 015.00 | 393 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 988.00 | | 59 392.00 | 365 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 873.00 | 23 565.00 | 32 015.00 | 311 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | -219.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 939.00 | 23 784.00 | 32 015.00 | 309 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 322.00 | 91 056.00 | | 239 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 322.00 | 91 056.00 | | 239 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 322.00 | 91 056.00 | | 239 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 087.00 | 373 087.00 | | 373 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 366.00 | 22 930.00 | 22 436.00 | 45 366.00 |
VI Groupe et associés | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 714.00 | 729 279.00 | 22 436.00 | 751 714.00 |