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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 2 330.00 | 477.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 181.00 | 307 609.00 | 55 572.00 | 363 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 919.00 | 311 873.00 | 82 045.00 | 393 919.00 |
BT Marchandises | 550 689.00 | 239 322.00 | 311 367.00 | 550 689.00 |
BZ Autres créances | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
CF Disponibilités | 693 188.00 | | 693 188.00 | 693 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 433.00 | 239 322.00 | 1 140 111.00 | 1 379 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 351.00 | 551 196.00 | 1 222 156.00 | 1 773 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 68 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | 6 382.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 287.00 | 74 472.00 | | 148 287.00 |
DL TOTAL (I) | 289 941.00 | 149 654.00 | | 289 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 212.00 | 164 325.00 | | 82 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 788.00 | 341 873.00 | | 303 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 439.00 | 337 366.00 | | 449 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | 91 433.00 | | 96 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 215.00 | 934 996.00 | | 932 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 156.00 | 1 084 650.00 | | 1 222 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 863.00 | 900 659.00 | | 886 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 303 788.00 | | | 303 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 741.00 | | 25 178.00 | 368 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 810.00 | | 25 178.00 | 340 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 259.00 | 22 615.00 | | 289 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 324.00 | 22 615.00 | | 287 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 095.00 | 83 227.00 | | 156 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 095.00 | 83 227.00 | | 156 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 095.00 | 83 227.00 | | 156 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 439.00 | 449 439.00 | | 449 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 212.00 | 36 860.00 | 45 352.00 | 82 212.00 |
VI Groupe et associés | 303 788.00 | 303 788.00 | | 303 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 556.00 | 135 556.00 | | 135 556.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 215.00 | 886 863.00 | 45 352.00 | 932 215.00 |