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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 1 691.00 | 1 116.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 003.00 | 285 633.00 | 52 370.00 | 338 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 741.00 | 289 259.00 | 79 482.00 | 368 741.00 |
BT Marchandises | 393 830.00 | 156 095.00 | 237 735.00 | 393 830.00 |
BZ Autres créances | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CF Disponibilités | 740 572.00 | | 740 572.00 | 740 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 262.00 | 156 095.00 | 1 005 168.00 | 1 161 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 004.00 | 445 354.00 | 1 084 650.00 | 1 530 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 8 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | 66 382.00 | | 6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
DL TOTAL (I) | 149 654.00 | 75 182.00 | | 149 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 325.00 | 92 782.00 | | 164 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 873.00 | 363 052.00 | | 341 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 366.00 | 293 656.00 | | 337 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 433.00 | 36 275.00 | | 91 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 996.00 | 785 764.00 | | 934 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 650.00 | 860 946.00 | | 1 084 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 838.00 | | 11 303.00 | 369 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 368 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 399.00 | 340 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 907.00 | | 11 303.00 | 341 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 573.00 | 20 085.00 | 12 399.00 | 281 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 639.00 | 20 085.00 | 12 399.00 | 279 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 922.00 | 156 095.00 | 123 922.00 | 123 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 922.00 | 156 095.00 | 123 922.00 | 123 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 922.00 | 156 095.00 | 123 922.00 | 123 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 095.00 | 123 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 366.00 | 337 366.00 | | 337 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 750.00 | 129 412.00 | 34 338.00 | 163 750.00 |
VI Groupe et associés | 341 873.00 | 341 873.00 | | 341 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 996.00 | 900 659.00 | 34 338.00 | 934 996.00 |