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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 411 612.00 | 45 735.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 19 763.00 | 14 124.00 | 5 639.00 | 19 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 140.00 | 928 227.00 | 13 913.00 | 942 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 347.00 | 102 086.00 | 11 261.00 | 113 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 998.00 | 1 491 450.00 | 76 548.00 | 1 567 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 311.00 | 91.00 | 33 221.00 | 33 311.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CF Disponibilités | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 585.00 | 91.00 | 382 494.00 | 382 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 583.00 | 1 491 540.00 | 459 042.00 | 1 950 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 691 213.00 | 691 213.00 | | 691 213.00 |
DH Report à nouveau | -383 761.00 | -390 780.00 | | -383 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 052.00 | 7 019.00 | | -550 052.00 |
DL TOTAL (I) | 219 401.00 | 769 452.00 | | 219 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 759.00 | 18 778.00 | | 17 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 47 905.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 254.00 | 138 974.00 | | 130 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 548.00 | 97 348.00 | | 86 548.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 641.00 | 308 005.00 | | 239 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 042.00 | 1 077 458.00 | | 459 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 641.00 | 296 027.00 | | 234 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 781.00 | 484.00 | | 10 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 659.00 | | 1 270 659.00 | 1 270 659.00 |
FG Production vendue services | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 832.00 | | 1 325 832.00 | 1 325 832.00 |
FM Production stockée | | | -2 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 26 337.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 19 572.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 908.00 | 19 572.00 | | 411 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 744.00 | -19 572.00 | | -356 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 025.00 | 1 656 811.00 | | 1 383 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 077.00 | 1 649 792.00 | | 1 933 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 052.00 | 7 019.00 | | -550 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 238.00 | | 6 760.00 | 1 561 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 749.00 | | | 492 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 489.00 | | 6 760.00 | 1 068 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 594.00 | 29 243.00 | | 1 050 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 493.00 | 7 908.00 | | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 101.00 | 21 335.00 | | 1 023 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 411 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 411 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 411 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |