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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 411 612.00 | 45 735.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 19 525.00 | 5 554.00 | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 145.00 | 906 069.00 | 22 075.00 | 928 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 833.00 | 74 919.00 | 914.00 | 75 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 796.00 | 1 449 517.00 | 74 279.00 | 1 523 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
BN En cours de production de biens | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 362.00 | 456.00 | 194 905.00 | 195 362.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 005.00 | 456.00 | 454 548.00 | 455 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 802.00 | 1 449 974.00 | 528 827.00 | 1 978 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 420 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 42 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20 213.00 | 691 213.00 | | 20 213.00 |
DH Report à nouveau | -4 596.00 | -925 490.00 | | -4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 114.00 | -69 105.00 | | -165 114.00 |
DL TOTAL (I) | -6 497.00 | 158 617.00 | | -6 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 450.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 525.00 | 396 748.00 | | 182 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | 13 580.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 120.00 | 185 801.00 | | 181 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 159.00 | 72 133.00 | | 159 159.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 5 665.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 325.00 | 674 380.00 | | 535 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 827.00 | 832 997.00 | | 528 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 421.00 | 660 800.00 | | 94 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 450.00 | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 880.00 | |
FM Production stockée | | | 36 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 4 182.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 520.00 | 4 182.00 | | 129 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 580.00 | 4 182.00 | | 27 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 017.00 | 1 521 907.00 | | 1 323 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 132.00 | 1 591 012.00 | | 1 488 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 115.00 | -69 106.00 | | -165 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 407.00 | | 21 115.00 | 1 563 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 725.00 | 1 523 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 725.00 | 1 029 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 739.00 | | | 494 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 668.00 | | 21 115.00 | 1 068 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 870.00 | 10 760.00 | 60 725.00 | 1 087 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 684.00 | 708.00 | | 36 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 186.00 | 10 053.00 | 60 725.00 | 1 051 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 069.00 | 412 069.00 | | 412 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 069.00 | 412 069.00 | | 412 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 48 853.00 | 132 268.00 | 181 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 516.00 | 21 574.00 | 91 942.00 | 113 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 525.00 | 11 802.00 | 24 723.00 | 36 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 282.00 | 212 282.00 | | 212 282.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 880.00 | 94 422.00 | 431 458.00 | 525 880.00 |