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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 391.00 | 35 689.00 | 1 703.00 | 37 391.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 411 612.00 | 45 735.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 20 913.00 | 15 825.00 | 5 088.00 | 20 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 140.00 | 933 974.00 | 8 166.00 | 942 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 306.00 | 88 202.00 | 7 104.00 | 95 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 097.00 | 1 485 301.00 | 67 796.00 | 1 553 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BN En cours de production de biens | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 691.00 | 3 273.00 | 340 419.00 | 343 691.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 534.00 | 3 273.00 | 654 261.00 | 657 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 631.00 | 1 488 574.00 | 722 056.00 | 2 210 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 691 213.00 | 691 213.00 | | 691 213.00 |
DH Report à nouveau | -933 813.00 | -383 761.00 | | -933 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | -550 052.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 227 723.00 | 219 401.00 | | 227 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 17 759.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 504.00 | 3.00 | | 292 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | 5 000.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 385.00 | 130 254.00 | | 127 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 519.00 | 86 548.00 | | 71 519.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 334.00 | 239 641.00 | | 494 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 056.00 | 459 042.00 | | 722 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 641.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 464.00 | | 1 515 464.00 | 1 515 464.00 |
FG Production vendue services | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 220.00 | | 1 570 220.00 | 1 570 220.00 |
FM Production stockée | | | 12 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 213.00 | | | 1 583 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 891.00 | | | 1 574 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 998.00 | | 6 586.00 | 1 567 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 1 553 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 1 058 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 749.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | 492 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 249.00 | | 4 596.00 | 1 075 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 838.00 | 15 339.00 | 21 487.00 | 1 079 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 401.00 | 287.00 | | 35 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 436.00 | 15 052.00 | 21 487.00 | 1 044 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 3 273.00 | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 703.00 | 3 273.00 | 91.00 | 411 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 703.00 | 3 273.00 | 91.00 | 411 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 339 764.00 | 339 764.00 | | 339 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 292 504.00 | 292 504.00 | | 292 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 467.00 | 358 467.00 | | 358 467.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 009.00 | 492 009.00 | | 492 009.00 |