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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
AH Fonds commercial | 420 759.00 | | 420 759.00 | 420 759.00 |
AN Terrains | 1 190 016.00 | 496 134.00 | 693 882.00 | 1 190 016.00 |
AP Constructions | 4 029 036.00 | 2 186 894.00 | 1 842 141.00 | 4 029 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 541.00 | 1 799 459.00 | 170 082.00 | 1 969 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 149.00 | | 234 149.00 | 234 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 633.00 | 4 513 658.00 | 3 397 974.00 | 7 911 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BT Marchandises | 1 649 367.00 | 51 942.00 | 1 597 424.00 | 1 649 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 039.00 | 377.00 | 45 661.00 | 46 039.00 |
BZ Autres créances | 747 295.00 | | 747 295.00 | 747 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CF Disponibilités | 1 651 025.00 | | 1 651 025.00 | 1 651 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 035.00 | 52 319.00 | 4 304 715.00 | 4 357 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 669.00 | 4 565 978.00 | 7 702 690.00 | 12 268 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
DG Autres réserves | 660 596.00 | 424 466.00 | | 660 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 495.00 | 686 129.00 | | 990 495.00 |
DK Provisions réglementées | 26 839.00 | 10 806.00 | | 26 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 604.00 | 1 772 075.00 | | 2 328 604.00 |
DP Provisions pour risques | 90 521.00 | 75 521.00 | | 90 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 521.00 | 75 521.00 | | 90 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 244.00 | 2 746 530.00 | | 2 455 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 319.00 | 160 225.00 | | 243 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 463.00 | 2 247 433.00 | | 1 807 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 565.00 | 679 125.00 | | 660 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 10 991.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 565.00 | 5 952 013.00 | | 5 283 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 690.00 | 7 799 610.00 | | 7 702 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 665.00 | 3 535 858.00 | | 3 226 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 373 779.00 | | 29 373 779.00 | 29 373 779.00 |
FD Production vendue biens | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
FG Production vendue services | 235 404.00 | | 235 404.00 | 235 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 616 893.00 | | 29 616 893.00 | 29 616 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 684 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 999 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 326 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 917.00 | 9 885.00 | | 39 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | 6 500.00 | | 74 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 007.00 | 65 595.00 | | 267 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 324.00 | 81 981.00 | | 381 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 526.00 | 651.00 | | 27 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 474.00 | 4 628.00 | | 34 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 400.00 | 5 279.00 | | 136 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 924.00 | 76 701.00 | | 244 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 360.00 | 112 930.00 | | 151 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 719.00 | 235 396.00 | | 373 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 071 731.00 | 25 844 578.00 | | 30 071 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 236.00 | 25 158 449.00 | | 29 081 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 495.00 | 686 129.00 | | 990 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 210.00 | | 181 905.00 | 7 885 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 881.00 | 271 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 481.00 | 7 911 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 601.00 | 7 207 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 416.00 | | | 433 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 964.00 | | 111 745.00 | 7 169 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 830.00 | | 70 159.00 | 281 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 205.00 | 310 621.00 | 338 167.00 | 4 541 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 549.00 | 310 621.00 | 338 167.00 | 4 528 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 807.00 | 19 474.00 | 3 441.00 | 10 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 521.00 | 15 000.00 | | 75 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 328.00 | 34 474.00 | 3 441.00 | 86 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 464.00 | 1 807 464.00 | | 1 807 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 587.00 | 330 587.00 | | 330 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VC Groupe et associés | 468 091.00 | 468 091.00 | | 468 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 631.00 | 390 731.00 | 1 451 841.00 | 2 447 631.00 |
VI Groupe et associés | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 291.00 | | | 392 291.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 871.00 | 247 871.00 | | 247 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 244.00 | 247 871.00 | | 100 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 538.00 | 893 579.00 | 36 959.00 | 930 538.00 |
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 565.00 | 3 226 665.00 | 1 451 841.00 | 5 283 565.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |