| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
AH Fonds commercial | 420 759.00 | | 420 759.00 | 420 759.00 |
AN Terrains | 1 193 016.00 | 575 485.00 | 617 530.00 | 1 193 016.00 |
AP Constructions | 4 029 036.00 | 2 598 186.00 | 1 430 850.00 | 4 029 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 021.00 | 1 719 340.00 | 302 681.00 | 2 022 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 742.00 | 19 419.00 | 29 322.00 | 48 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 641.00 | | 249 641.00 | 249 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 022 739.00 | 4 925 087.00 | 3 097 651.00 | 8 022 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BT Marchandises | 1 432 309.00 | 26 427.00 | 1 405 882.00 | 1 432 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 951.00 | 192.00 | 28 759.00 | 28 951.00 |
BZ Autres créances | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
CF Disponibilités | 3 014 780.00 | | 3 014 780.00 | 3 014 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 120.00 | 26 619.00 | 5 056 500.00 | 5 083 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 860.00 | 4 951 707.00 | 8 154 152.00 | 13 105 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
DG Autres réserves | 1 469 831.00 | 1 201 092.00 | | 1 469 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 865.00 | 868 762.00 | | 967 865.00 |
DK Provisions réglementées | 19 815.00 | 23 617.00 | | 19 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 184.00 | 2 744 144.00 | | 3 108 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 774.00 | 2 058 298.00 | | 1 663 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 792.00 | 367 709.00 | | 466 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 095.00 | 1 854 325.00 | | 1 929 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 536.00 | 674 834.00 | | 797 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 436.00 | 135 088.00 | | 179 436.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 8 163.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 968.00 | 5 098 419.00 | | 5 045 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 152.00 | 7 918 085.00 | | 8 154 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 716.00 | 3 441 811.00 | | 3 760 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 921 609.00 | | 27 921 609.00 | 27 921 609.00 |
FD Production vendue biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FG Production vendue services | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 079 692.00 | | 28 079 692.00 | 28 079 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 139 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 937 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 852.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 566.00 | 19 968.00 | | 79 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 566.00 | 32 820.00 | | 79 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 20 667.00 | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 1 746.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 22 413.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 865.00 | 10 407.00 | | 73 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 537.00 | 169 503.00 | | 189 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 844.00 | 328 259.00 | | 361 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 221 109.00 | 28 495 120.00 | | 28 221 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 253 244.00 | 27 626 358.00 | | 27 253 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 865.00 | 868 762.00 | | 967 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 608.00 | | 223 332.00 | 7 946 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 200.00 | 8 022 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 200.00 | 7 306 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 416.00 | | | 433 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 402.00 | | 220 133.00 | 7 233 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 790.00 | | 3 199.00 | 279 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 108.00 | 304 180.00 | 147 200.00 | 4 768 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 451.00 | 304 180.00 | 147 200.00 | 4 755 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 362.00 | 26 427.00 | 40 362.00 | 40 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 192.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 502.00 | 26 620.00 | 41 502.00 | 41 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 096.00 | 1 929 096.00 | | 1 929 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 008.00 | 476 008.00 | | 476 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 437.00 | 179 437.00 | | 179 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 802.00 | 378 177.00 | 1 203 303.00 | 1 662 802.00 |
VI Groupe et associés | 464 649.00 | 464 649.00 | | 464 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 099.00 | | | 394 099.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 685.00 | 272 685.00 | | 272 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 925.00 | 461 578.00 | 33 347.00 | 494 925.00 |
VW T.V.A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 341.00 | 3 760 717.00 | 1 203 303.00 | 5 045 341.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |