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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
AH Fonds commercial | 420 759.00 | | 420 759.00 | 420 759.00 |
AN Terrains | 1 190 016.00 | 535 908.00 | 654 107.00 | 1 190 016.00 |
AP Constructions | 4 029 036.00 | 2 396 970.00 | 1 632 065.00 | 4 029 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 731.00 | 1 807 954.00 | 191 777.00 | 1 999 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 442.00 | | 246 442.00 | 246 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 946 608.00 | 4 768 107.00 | 3 178 500.00 | 7 946 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BT Marchandises | 1 595 351.00 | 40 361.00 | 1 554 989.00 | 1 595 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 249.00 | 1 139.00 | 39 109.00 | 40 249.00 |
BZ Autres créances | 537 778.00 | | 537 778.00 | 537 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CF Disponibilités | 2 341 995.00 | | 2 341 995.00 | 2 341 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 086.00 | 41 501.00 | 4 739 585.00 | 4 781 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 727 694.00 | 4 809 609.00 | 7 918 085.00 | 12 727 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
DG Autres réserves | 1 201 092.00 | 660 596.00 | | 1 201 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 762.00 | 990 495.00 | | 868 762.00 |
DK Provisions réglementées | 23 617.00 | 26 839.00 | | 23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 144.00 | 2 328 604.00 | | 2 744 144.00 |
DP Provisions pour risques | 75 521.00 | 90 521.00 | | 75 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 521.00 | 90 521.00 | | 75 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 298.00 | 2 455 244.00 | | 2 058 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 709.00 | 243 319.00 | | 367 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 325.00 | 1 807 463.00 | | 1 854 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 834.00 | 660 565.00 | | 674 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 088.00 | 107 707.00 | | 135 088.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | 9 264.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 420.00 | 5 283 565.00 | | 5 098 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 085.00 | 7 702 690.00 | | 7 918 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 195 077.00 | | 28 195 077.00 | 28 195 077.00 |
FD Production vendue biens | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FG Production vendue services | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 373 743.00 | | 28 373 743.00 | 28 373 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 457 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 738 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 053 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 852.00 | 39 917.00 | | 12 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 968.00 | 267 007.00 | | 19 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 820.00 | 381 324.00 | | 32 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 667.00 | 27 526.00 | | 20 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 34 474.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 413.00 | 136 400.00 | | 22 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 407.00 | 244 924.00 | | 10 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 503.00 | 151 360.00 | | 169 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 259.00 | 373 719.00 | | 328 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 495 120.00 | 30 071 731.00 | | 28 495 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 626 358.00 | 29 081 236.00 | | 27 626 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 762.00 | 990 495.00 | | 868 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 634.00 | | 76 853.00 | 7 911 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 611.00 | 279 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 879.00 | 7 946 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 267.00 | 7 233 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 416.00 | | | 433 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207 109.00 | | 64 560.00 | 7 207 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 109.00 | | 12 293.00 | 271 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 659.00 | 292 716.00 | 38 267.00 | 4 513 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 003.00 | 292 716.00 | 38 267.00 | 4 501 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 326.00 | 1 854 326.00 | | 1 854 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VC Groupe et associés | 261 552.00 | 261 552.00 | | 261 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 900.00 | 400 292.00 | 1 394 141.00 | 2 056 900.00 |
VI Groupe et associés | 328 259.00 | 328 259.00 | | 328 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 731.00 | | | 390 731.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 257.00 | 678 909.00 | 33 347.00 | 712 257.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 420.00 | 3 441 812.00 | 1 394 141.00 | 5 098 420.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |