| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
AH Fonds commercial | 420 759.00 | | 420 759.00 | 420 759.00 |
AN Terrains | 1 193 016.00 | 615 062.00 | 577 954.00 | 1 193 016.00 |
AP Constructions | 4 110 454.00 | 2 775 220.00 | 1 335 234.00 | 4 110 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 138.00 | 1 769 073.00 | 294 064.00 | 2 063 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 160.00 | 40 343.00 | 79 817.00 | 120 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 536.00 | | 272 536.00 | 272 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 193.00 | 5 212 355.00 | 3 033 838.00 | 8 246 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BT Marchandises | 1 562 978.00 | 33 751.00 | 1 529 227.00 | 1 562 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 886.00 | 175.00 | 66 710.00 | 66 886.00 |
BZ Autres créances | 321 437.00 | | 321 437.00 | 321 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CF Disponibilités | 2 644 537.00 | | 2 644 537.00 | 2 644 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 839.00 | 33 927.00 | 4 823 912.00 | 4 857 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 033.00 | 5 246 282.00 | 7 857 750.00 | 13 104 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 520.00 | 591 520.00 | | 591 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
DG Autres réserves | 1 787 696.00 | 1 469 831.00 | | 1 787 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 209.00 | 967 865.00 | | 970 209.00 |
DK Provisions réglementées | 15 172.00 | 19 815.00 | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 751.00 | 3 108 184.00 | | 3 423 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 155.00 | 1 663 774.00 | | 1 379 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 696.00 | 466 792.00 | | 433 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 793.00 | 1 929 095.00 | | 1 928 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 946.00 | 797 536.00 | | 682 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 179 436.00 | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 8 705.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 996.00 | 5 045 968.00 | | 4 433 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 750.00 | 8 154 152.00 | | 7 857 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 646.00 | 3 760 716.00 | | 3 433 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 913 964.00 | | 29 913 964.00 | 29 913 964.00 |
FD Production vendue biens | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
FG Production vendue services | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 126 501.00 | | 30 126 501.00 | 30 126 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 184 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 138 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 691 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 662.00 | 79 566.00 | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 645.00 | 79 566.00 | | 13 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 5 458.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 243.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 5 701.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 450.00 | 73 865.00 | | 13 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 835.00 | 189 537.00 | | 182 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 410.00 | 361 844.00 | | 314 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 200 247.00 | 28 221 109.00 | | 30 200 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 035.00 | 27 253 245.00 | | 29 230 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 209.00 | 967 864.00 | | 970 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022 740.00 | | 252 368.00 | 8 022 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 914.00 | 8 246 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 7 506 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 416.00 | | | 433 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 335.00 | | 229 473.00 | 7 306 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 989.00 | | 22 895.00 | 282 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 431.00 | 316 181.00 | 28 914.00 | 4 912 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 431.00 | 316 181.00 | 28 914.00 | 4 912 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 816.00 | 19.00 | 4 662.00 | 19 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 816.00 | 19.00 | 4 662.00 | 19 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 794.00 | 1 928 794.00 | | 1 928 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 471.00 | 381 471.00 | | 381 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 431.00 | 378 078.00 | 1 000 353.00 | 1 378 431.00 |
VI Groupe et associés | 421 561.00 | 421 561.00 | | 421 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 371.00 | | | 414 371.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 249.00 | 270 249.00 | | 270 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 506.00 | 485 159.00 | 33 347.00 | 518 506.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 000.00 | 3 433 647.00 | 1 000 353.00 | 4 434 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |