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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 494.00 | 199.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 20 177.00 | 6 688.00 | 26 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 557.00 | 21 671.00 | 36 887.00 | 58 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
060 Stock marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
072 Créances – Autres | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
084 Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
110 Total général Actif | 91 800.00 | 21 671.00 | 70 129.00 | 91 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395.00 | | | 395.00 |
222 Production stockée | 882.00 | | | 882.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
252 Charges sociales | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 516.00 | | | 9 516.00 |