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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 494.00 | 199.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 852.00 | 22 185.00 | 5 667.00 | 27 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 545.00 | 23 679.00 | 35 866.00 | 59 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
060 Stock marchandises | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
072 Créances – Autres | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
084 Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
110 Total général Actif | 90 063.00 | 23 679.00 | 66 384.00 | 90 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451.00 | | | 451.00 |
222 Production stockée | -424.00 | | | -424.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
252 Charges sociales | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |