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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 494.00 | 199.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 852.00 | 23 951.00 | 3 901.00 | 27 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 545.00 | 25 445.00 | 34 100.00 | 59 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
060 Stock marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
110 Total général Actif | 86 687.00 | 25 445.00 | 61 241.00 | 86 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
222 Production stockée | 572.00 | | | 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |