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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 494.00 | 199.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 25 479.00 | 4 364.00 | 29 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 535.00 | 26 973.00 | 34 563.00 | 61 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
060 Stock marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
072 Créances – Autres | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
084 Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
110 Total général Actif | 104 794.00 | 26 973.00 | 77 822.00 | 104 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
222 Production stockée | -557.00 | | | -557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
252 Charges sociales | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |