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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 1 670.00 | 463.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 992.00 | 84 297.00 | 60 694.00 | 144 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 223.00 | 85 967.00 | 492 255.00 | 578 223.00 |
BT Marchandises | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BZ Autres créances | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 272.00 | 3 252.00 | 237 020.00 | 240 272.00 |
CF Disponibilités | 256 808.00 | | 256 808.00 | 256 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 706.00 | 3 252.00 | 656 454.00 | 659 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 929.00 | 89 219.00 | 1 148 710.00 | 1 237 929.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 888 150.00 | 805 788.00 | | 888 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 687.00 | 82 361.00 | | 90 687.00 |
DL TOTAL (I) | 987 087.00 | 896 400.00 | | 987 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 821.00 | 109 985.00 | | 40 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 496.00 | 60 230.00 | | 56 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 39 249.00 | | 34 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 30 113.00 | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 622.00 | 239 578.00 | | 161 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 710.00 | 1 135 979.00 | | 1 148 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 622.00 | 198 757.00 | | 161 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 543.00 | | 4 680.00 | 573 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 365.00 | | 1 760.00 | 145 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | | 2 920.00 | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 223.00 | 18 744.00 | | 67 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 223.00 | 18 744.00 | | 67 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
UX Autres créances clients | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VC Groupe et associés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VI Groupe et associés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 031.00 | 105 953.00 | 28 078.00 | 134 031.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |