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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 146.00 | 5 238.00 | 12 907.00 | 18 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 577.00 | 107 257.00 | 40 320.00 | 147 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 903.00 | 112 496.00 | 487 407.00 | 599 903.00 |
BT Marchandises | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 545.00 | 23 565.00 | 212 980.00 | 236 545.00 |
CF Disponibilités | 516 290.00 | | 516 290.00 | 516 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 772.00 | 23 565.00 | 882 207.00 | 905 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 676.00 | 136 061.00 | 1 369 614.00 | 1 505 676.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 225.00 | 978 837.00 | | 1 079 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 331.00 | 100 388.00 | | 76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 807.00 | 1 087 475.00 | | 1 163 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 4 947.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 658.00 | 83 409.00 | | 87 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 093.00 | 34 201.00 | | 42 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 841.00 | 29 502.00 | | 74 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 807.00 | 152 061.00 | | 205 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 614.00 | 1 239 537.00 | | 1 369 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 234.00 | | 784 234.00 | 784 234.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 251.00 | | 784 251.00 | 784 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 29 296.00 | | 20 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 916.00 | 858 712.00 | | 792 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 585.00 | 758 324.00 | | 716 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 331.00 | 100 388.00 | | 76 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 116.00 | | 15 022.00 | 587 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 599 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 165 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 193.00 | | 12 766.00 | 155 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 923.00 | | 2 256.00 | 32 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 498.00 | 12 233.00 | 2 235.00 | 102 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | 12 233.00 | 2 235.00 | 102 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 865.00 | 2 300.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 865.00 | 2 300.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 865.00 | 2 300.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 865.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VC Groupe et associés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 779.00 | 99 819.00 | 30 960.00 | 130 779.00 |
VW T.V.A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |