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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 146.00 | 8 534.00 | 9 611.00 | 18 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 577.00 | 116 644.00 | 30 933.00 | 147 577.00 |
AX Avances et acomptes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 062.00 | 125 178.00 | 479 884.00 | 605 062.00 |
BT Marchandises | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BZ Autres créances | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 795.00 | 20 048.00 | 203 747.00 | 223 795.00 |
CF Disponibilités | 528 768.00 | | 528 768.00 | 528 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 171.00 | 20 048.00 | 886 123.00 | 906 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 233.00 | 145 226.00 | 1 366 007.00 | 1 511 233.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 557.00 | 1 079 225.00 | | 1 035 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 080.00 | 76 331.00 | | 102 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 888.00 | 1 163 807.00 | | 1 145 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 634.00 | 87 658.00 | | 87 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 42 093.00 | | 47 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 741.00 | 74 841.00 | | 84 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 119.00 | 205 807.00 | | 220 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 007.00 | 1 369 614.00 | | 1 366 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 616.00 | | 905 616.00 | 905 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 616.00 | | 905 616.00 | 905 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 20 687.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 124.00 | 792 916.00 | | 928 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 044.00 | 716 585.00 | | 826 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 080.00 | 76 331.00 | | 102 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 904.00 | | 5 159.00 | 599 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 724.00 | | 5 159.00 | 165 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 497.00 | 12 682.00 | | 112 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 497.00 | 12 682.00 | | 112 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 565.00 | | 3 517.00 | 23 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 565.00 | | 3 517.00 | 23 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 565.00 | | 3 517.00 | 23 565.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VB T. V. A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VC Groupe et associés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VI Groupe et associés | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 438.00 | 99 478.00 | 30 960.00 | 130 438.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |