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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 3 312.00 | 5 821.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 059.00 | 99 185.00 | 46 873.00 | 146 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 116.00 | 102 497.00 | 484 618.00 | 587 116.00 |
BT Marchandises | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BZ Autres créances | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 833.00 | 25 000.00 | 167 833.00 | 192 833.00 |
CF Disponibilités | 420 864.00 | | 420 864.00 | 420 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 918.00 | 25 000.00 | 754 918.00 | 779 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 035.00 | 127 497.00 | 1 239 537.00 | 1 367 035.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 978 837.00 | 888 150.00 | | 978 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 388.00 | 90 687.00 | | 100 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 475.00 | 987 087.00 | | 1 087 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 40 821.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 409.00 | 56 496.00 | | 83 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 184.00 | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | 30 120.00 | | 29 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 061.00 | 161 622.00 | | 152 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 537.00 | 1 148 710.00 | | 1 239 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 223.00 | | 8 893.00 | 578 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 125.00 | | 8 067.00 | 147 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 826.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 968.00 | 16 530.00 | | 85 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 968.00 | 16 530.00 | | 85 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 252.00 | 25 000.00 | 3 252.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | 25 000.00 | 3 252.00 | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 25 000.00 | 3 252.00 | 3 252.00 |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
UX Autres créances clients | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VC Groupe et associés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 115 130.00 | 28 703.00 | 143 833.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |