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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 96 534.00 | 7 418.00 | 103 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 908.00 | 102 549.00 | 45 359.00 | 147 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 916.00 | | 478 916.00 | 478 916.00 |
BZ Autres créances | 378 578.00 | | 378 578.00 | 378 578.00 |
CF Disponibilités | 178 985.00 | | 178 985.00 | 178 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 822.00 | | 1 053 822.00 | 1 053 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 731.00 | 102 549.00 | 1 099 181.00 | 1 201 731.00 |
CU Autres participations | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | 86 900.00 | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 410.00 | 445 433.00 | | 241 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 279.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | | 125 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 687.00 | 224 690.00 | | 274 687.00 |
DL TOTAL (I) | 609 117.00 | 891 479.00 | | 609 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 332.00 | | | 299 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | 70 229.00 | | 42 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 381.00 | 189 275.00 | | 148 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 064.00 | 261 758.00 | | 490 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 181.00 | 1 153 237.00 | | 1 099 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 064.00 | | | 490 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 729.00 | 326 399.00 | 1 080 128.00 | 853 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 729.00 | 326 399.00 | 1 080 128.00 | 853 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 334 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 216.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -216.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | -7 506.00 | | 43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 176.00 | 1 350 051.00 | | 1 185 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 489.00 | 1 125 361.00 | | 910 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 687.00 | 224 690.00 | | 274 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 467.00 | | | 305 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 558.00 | 37 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 558.00 | 147 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 647.00 | 8 901.00 | | 93 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 8 901.00 | | 87 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
UX Autres créances clients | 478 916.00 | 478 916.00 | | 478 916.00 |
VB T. V. A. | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VC Groupe et associés | 290 037.00 | 290 037.00 | | 290 037.00 |
VI Groupe et associés | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
VP Divers | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 509.00 | 858 509.00 | | 858 509.00 |
VW T.V.A. | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 064.00 | 490 064.00 | | 490 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
ST Autres comptes | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
YT Sous‐traitance | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
ZE Dividendes | 350 177.00 | | | 350 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |