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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 908.00 | 109 967.00 | 37 941.00 | 147 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 765 481.00 | | 765 481.00 | 765 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 291.00 | | 1 059 291.00 | 1 059 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 200.00 | 109 967.00 | 1 097 232.00 | 1 207 200.00 |
CU Autres participations | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 410.00 | | | 241 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | 512 175.00 | | | 512 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DL TOTAL (I) | 975 705.00 | | | 975 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 232.00 | | | 1 097 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 590.00 | 129 062.00 | 601 652.00 | 472 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 590.00 | 129 062.00 | 601 652.00 | 472 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 343 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343 074.00 | | | 343 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 477.00 | | | 602 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 908.00 | | | 147 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
VW T.V.A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |