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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 908.00 | 109 967.00 | 37 941.00 | 147 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
BZ Autres créances | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
CF Disponibilités | 322 567.00 | | 322 567.00 | 322 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 189.00 | 109 967.00 | 1 081 221.00 | 1 191 189.00 |
CU Autres participations | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 410.00 | | | 241 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | 694 422.00 | | | 694 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 247.00 | | | -182 247.00 |
DL TOTAL (I) | 846 604.00 | | | 846 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 221.00 | | | 1 081 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 919.00 | 188 067.00 | 848 987.00 | 660 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 919.00 | 188 067.00 | 848 987.00 | 660 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 907 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 907 010.00 | | | 907 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 615.00 | | | 849 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 862.00 | | | 1 031 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 247.00 | | | -182 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 908.00 | | | 147 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 925.00 | 1 041.00 | | 108 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | 1 041.00 | | 102 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 512 019.00 | 512 019.00 | | 512 019.00 |
VB T. V. A. | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VC Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VI Groupe et associés | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 713.00 | 720 713.00 | | 720 713.00 |
VW T.V.A. | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 616.00 | 234 616.00 | | 234 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
YT Sous‐traitance | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |