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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 102 910.00 | 1 042.00 | 103 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 909.00 | 108 926.00 | 38 983.00 | 147 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 823.00 | | 336 823.00 | 336 823.00 |
BZ Autres créances | 601 378.00 | | 601 378.00 | 601 378.00 |
CF Disponibilités | 493 386.00 | | 493 386.00 | 493 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 162.00 | | 1 438 162.00 | 1 438 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 070.00 | 108 926.00 | 1 477 145.00 | 1 586 070.00 |
CU Autres participations | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 411.00 | 241 411.00 | | 241 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 735.00 | 274 688.00 | | 419 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 852.00 | 609 117.00 | | 1 028 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 770.00 | 299 333.00 | | 246 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 42 351.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 162.00 | 148 382.00 | | 191 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 293.00 | 490 065.00 | | 448 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 145.00 | 1 099 182.00 | | 1 477 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 293.00 | 490 065.00 | | 448 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 218.00 | 697 168.00 | 1 669 386.00 | 972 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 218.00 | 697 168.00 | 1 669 386.00 | 972 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 976 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 300.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 300.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -300.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 867.00 | 43 171.00 | | 169 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 970.00 | 1 185 177.00 | | 1 671 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 236.00 | 910 489.00 | | 1 252 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 735.00 | 274 688.00 | | 419 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 549.00 | 6 376.00 | | 102 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 534.00 | 6 376.00 | | 96 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 770.00 | 246 770.00 | | 246 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
UX Autres créances clients | 336 823.00 | 336 823.00 | | 336 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 378.00 | 601 378.00 | | 601 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 776.00 | 944 776.00 | | 944 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 293.00 | 448 293.00 | | 448 293.00 |