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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 226 574.00 | 2 324 110.00 | 1 902 464.00 | 4 226 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 781 221.00 | 12 905 311.00 | 10 875 910.00 | 23 781 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 062 830.00 | 15 229 421.00 | 12 833 409.00 | 28 062 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 695.00 | | 632 695.00 | 632 695.00 |
BZ Autres créances | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
CF Disponibilités | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 003.00 | | 1 083 003.00 | 1 083 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 145 833.00 | 15 229 421.00 | 13 916 412.00 | 29 145 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 700.00 | 724 700.00 | | 724 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 643 737.00 | -13 405 524.00 | | -12 643 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 976.00 | 761 788.00 | | -231 976.00 |
DK Provisions réglementées | 5 026 208.00 | 5 458 901.00 | | 5 026 208.00 |
DL TOTAL (I) | -7 124 804.00 | -6 460 136.00 | | -7 124 804.00 |
DP Provisions pour risques | 196 313.00 | 158 247.00 | | 196 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 313.00 | 158 247.00 | | 196 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 213 685.00 | 21 447 589.00 | | 20 213 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 765.00 | 183 409.00 | | 620 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | 28 820.00 | | 10 454.00 |
EA Autres dettes | | 659 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 844 903.00 | 22 319 353.00 | | 20 844 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 412.00 | 16 017 464.00 | | 13 916 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892 796.00 | | 2 892 796.00 | 2 892 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 796.00 | | 2 892 796.00 | 2 892 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 653.00 | 318 036.00 | | 436 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 653.00 | 318 036.00 | | 436 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 8 168.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 569.00 | 8 168.00 | | 169 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 084.00 | 309 868.00 | | 267 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 195.00 | 3 619 000.00 | | 3 382 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 171.00 | 2 857 213.00 | | 3 614 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 976.00 | 761 788.00 | | -231 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 016 499.00 | 31 666.00 | 29 330.00 | 28 016 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 665.00 | | 28 062 830.00 | 14 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | | 28 038 830.00 | 14 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 992 499.00 | 31 666.00 | 29 330.00 | 27 992 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815 125.00 | 1 414 296.00 | | 13 815 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815 125.00 | 1 414 296.00 | | 13 815 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 458 901.00 | -432 693.00 | | 5 458 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 247.00 | 38 066.00 | | 158 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617 148.00 | -394 627.00 | | 5 617 148.00 |
UG ‐ Financières | | 6 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | 436 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 213 685.00 | 2 562 814.00 | | 20 213 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 765.00 | 620 765.00 | | 620 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 695.00 | 632 695.00 | | 632 695.00 |
VB T. V. A. | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
VP Divers | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 382.00 | 873 382.00 | | 873 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 844 903.00 | 3 194 032.00 | | 20 844 903.00 |