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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 226 574.00 | 2 535 624.00 | 1 690 950.00 | 4 226 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 781 221.00 | 14 109 483.00 | 9 671 738.00 | 23 781 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 093 865.00 | 16 645 107.00 | 11 448 758.00 | 28 093 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 339.00 | | 678 339.00 | 678 339.00 |
BZ Autres créances | 174 943.00 | | 174 943.00 | 174 943.00 |
CF Disponibilités | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 060.00 | | 1 226 060.00 | 1 226 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 319 924.00 | 16 645 107.00 | 12 674 818.00 | 29 319 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 700.00 | 724 700.00 | | 724 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 875 712.00 | -12 643 737.00 | | -12 875 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 766.00 | -231 976.00 | | 1 166 766.00 |
DK Provisions réglementées | 4 485 890.00 | 5 026 208.00 | | 4 485 890.00 |
DL TOTAL (I) | -6 498 357.00 | -7 124 804.00 | | -6 498 357.00 |
DP Provisions pour risques | 202 929.00 | 196 313.00 | | 202 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 929.00 | 196 313.00 | | 202 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896 773.00 | 20 213 685.00 | | 18 896 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 620 765.00 | | 46 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 454.00 | | |
EA Autres dettes | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 970 245.00 | 20 844 903.00 | | 18 970 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 674 818.00 | 13 916 412.00 | | 12 674 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 537 927.00 | | 3 537 927.00 | 3 537 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 927.00 | | 3 537 927.00 | 3 537 927.00 |
FQ Autres produits | | | 112 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 477.00 | 436 653.00 | | 542 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 899.00 | 436 653.00 | | 561 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 238.00 | 165 609.00 | | 32 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | 3 960.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 397.00 | 169 569.00 | | 34 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 502.00 | 267 084.00 | | 527 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 534.00 | 3 382 195.00 | | 4 212 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 768.00 | 3 614 171.00 | | 3 045 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 766.00 | -231 976.00 | | 1 166 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 062 830.00 | | 31 035.00 | 28 062 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 093 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 069 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 038 830.00 | | 31 035.00 | 28 038 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229 421.00 | 1 415 686.00 | | 15 229 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229 421.00 | 1 415 686.00 | | 15 229 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 026 208.00 | 2 159.00 | 542 477.00 | 5 026 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 313.00 | 6 616.00 | | 196 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222 521.00 | 8 775.00 | 542 477.00 | 5 222 521.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 896 773.00 | 1 245 902.00 | | 18 896 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 339.00 | 678 339.00 | | 678 339.00 |
VB T. V. A. | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
VP Divers | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 177.00 | 878 177.00 | | 878 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970 245.00 | 1 319 375.00 | | 18 970 245.00 |