| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 226 574.00 | 2 747 138.00 | 1 479 436.00 | 4 226 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843 291.00 | 15 321 414.00 | 8 521 877.00 | 23 843 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 093 865.00 | 18 068 551.00 | 10 025 313.00 | 28 093 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 795.00 | | 617 795.00 | 617 795.00 |
BZ Autres créances | 512 510.00 | | 512 510.00 | 512 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 324.00 | | 1 151 324.00 | 1 151 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 245 189.00 | 18 068 551.00 | 11 176 637.00 | 29 245 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 700.00 | 724 700.00 | | 724 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 708 946.00 | -12 875 712.00 | | -11 708 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 651.00 | 1 166 766.00 | | 1 316 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 939 720.00 | 4 485 890.00 | | 3 939 720.00 |
DL TOTAL (I) | -5 727 875.00 | -6 498 357.00 | | -5 727 875.00 |
DP Provisions pour risques | 209 768.00 | 202 929.00 | | 209 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 768.00 | 202 929.00 | | 209 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484 442.00 | 18 896 773.00 | | 16 484 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 598.00 | 46 126.00 | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 118 705.00 | 27 346.00 | | 118 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 694 745.00 | 18 970 245.00 | | 16 694 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 637.00 | 12 674 818.00 | | 11 176 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 484 442.00 | | | 16 484 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 677 677.00 | | 3 677 677.00 | 3 677 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 677.00 | | 3 677 677.00 | 3 677 677.00 |
FQ Autres produits | | | 88 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 725.00 | 19 422.00 | | 16 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 873.00 | 542 477.00 | | 556 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 598.00 | 561 899.00 | | 573 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 561.00 | 32 238.00 | | 14 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 704.00 | 2 159.00 | | 10 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 265.00 | 34 397.00 | | 25 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 334.00 | 527 502.00 | | 548 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 263.00 | 27 346.00 | | 52 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 255.00 | 4 212 534.00 | | 4 340 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 605.00 | 3 045 768.00 | | 3 023 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 651.00 | 1 166 766.00 | | 1 316 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 093 865.00 | | 62 070.00 | 28 093 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 070.00 | | 28 093 865.00 | 62 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | | 28 069 865.00 | 62 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 069 865.00 | | 62 070.00 | 28 069 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645 107.00 | 1 423 445.00 | | 16 645 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 107.00 | 1 423 445.00 | | 16 645 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 485 890.00 | 10 704.00 | 556 873.00 | 4 485 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 929.00 | 6 839.00 | | 202 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 688 819.00 | 17 543.00 | 556 873.00 | 4 688 819.00 |
UG ‐ Financières | | 6 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 704.00 | 556 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 484 442.00 | 433 572.00 | | 16 484 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 795.00 | 617 795.00 | | 617 795.00 |
VB T. V. A. | 234 055.00 | 234 055.00 | | 234 055.00 |
VC Groupe et associés | 228 649.00 | 228 649.00 | | 228 649.00 |
VP Divers | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 324.00 | 1 175 324.00 | | 1 175 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 694 745.00 | 643 874.00 | | 16 694 745.00 |