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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 226 574.00 | 2 958 651.00 | 1 267 923.00 | 4 226 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843 291.00 | 16 533 345.00 | 7 309 946.00 | 23 843 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 093 865.00 | 19 491 996.00 | 8 601 869.00 | 28 093 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 071.00 | | 866 071.00 | 866 071.00 |
BZ Autres créances | 782 971.00 | | 782 971.00 | 782 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 042.00 | | 1 656 042.00 | 1 656 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 906.00 | 19 491 996.00 | 10 257 911.00 | 29 749 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 700.00 | 724 700.00 | | 724 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 392 296.00 | -11 708 946.00 | | -10 392 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 032.00 | 1 316 651.00 | | 1 154 032.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383 928.00 | 3 939 720.00 | | 3 383 928.00 |
DL TOTAL (I) | -5 129 636.00 | -5 727 875.00 | | -5 129 636.00 |
DP Provisions pour risques | 216 837.00 | 209 768.00 | | 216 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 837.00 | 209 768.00 | | 216 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921 005.00 | 16 484 442.00 | | 14 921 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 916.00 | 91 598.00 | | 155 916.00 |
EA Autres dettes | 93 789.00 | 118 705.00 | | 93 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 170 709.00 | 16 694 745.00 | | 15 170 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 911.00 | 11 176 637.00 | | 10 257 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 332 492.00 | | 3 332 492.00 | 3 332 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 492.00 | | 3 332 492.00 | 3 332 492.00 |
FQ Autres produits | | | 155 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 693.00 | 16 725.00 | | -1 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 608.00 | 556 873.00 | | 583 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 915.00 | 573 598.00 | | 581 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 14 561.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 154.00 | 10 704.00 | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 25 265.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 820.00 | 548 334.00 | | 575 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | 52 263.00 | | 23 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 408.00 | 4 340 255.00 | | 4 069 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 376.00 | 3 023 605.00 | | 2 915 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 032.00 | 1 316 651.00 | | 1 154 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 093 865.00 | | | 28 093 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 093 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 069 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 069 865.00 | | | 28 069 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 068 551.00 | 1 423 445.00 | | 18 068 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 068 551.00 | 1 423 445.00 | | 18 068 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 939 720.00 | 5 154.00 | 560 946.00 | 3 939 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 768.00 | 7 069.00 | | 209 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149 488.00 | 12 223.00 | 560 946.00 | 4 149 488.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 921 005.00 | 202 134.00 | | 14 921 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 071.00 | 866 071.00 | | 866 071.00 |
VB T. V. A. | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
VC Groupe et associés | 602 423.00 | 602 423.00 | | 602 423.00 |
VP Divers | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 042.00 | 1 680 042.00 | | 1 680 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 170 709.00 | 451 839.00 | | 15 170 709.00 |