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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 575.00 | | 547 575.00 | 547 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 593.00 | | 721 593.00 | 721 593.00 |
CU Autres participations | 547 560.00 | | 547 560.00 | 547 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 978.00 | 597 042.00 | | 334 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 279.00 | -1 064.00 | | -28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 330 699.00 | 628 978.00 | | 330 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 938.00 | 12.00 | | 251 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 576.00 | 104 358.00 | | 123 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 716.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 633.00 | 15 823.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 894.00 | 121 909.00 | | 390 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 593.00 | 750 887.00 | | 721 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 157.00 | 121 909.00 | | 176 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 726.00 | -763.00 | | -7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 227.00 | 211 473.00 | | 211 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 507.00 | 212 537.00 | | 239 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 279.00 | -1 064.00 | | -28 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 575.00 | | | 548 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 547 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 547 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 575.00 | | | 548 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 1 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 731.00 | 36 994.00 | 154 228.00 | 251 731.00 |
VI Groupe et associés | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 1 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 894.00 | 176 157.00 | 154 228.00 | 390 894.00 |