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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 605.00 | | 547 605.00 | 547 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CF Disponibilités | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 644.00 | | 265 644.00 | 265 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 249.00 | | 813 249.00 | 813 249.00 |
CU Autres participations | 547 590.00 | | 547 590.00 | 547 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 699.00 | 334 978.00 | | 306 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 849.00 | -28 279.00 | | 71 849.00 |
DL TOTAL (I) | 402 547.00 | 330 699.00 | | 402 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965.00 | 251 938.00 | | 257 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 838.00 | 123 576.00 | | 135 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 746.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 141.00 | 13 633.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 702.00 | 390 894.00 | | 410 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 249.00 | 721 593.00 | | 813 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 107.00 | 176 157.00 | | 200 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -7 726.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 191.00 | 211 227.00 | | 271 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 343.00 | 239 507.00 | | 199 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 849.00 | -28 279.00 | | 71 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 575.00 | | 30.00 | 547 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 575.00 | | 30.00 | 547 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 752.00 | 47 158.00 | 190 259.00 | 257 752.00 |
VI Groupe et associés | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 702.00 | 200 107.00 | 190 259.00 | 410 702.00 |