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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 605.00 | | 547 605.00 | 547 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 468.00 | | 363 468.00 | 363 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 073.00 | | 911 073.00 | 911 073.00 |
CU Autres participations | 547 590.00 | | 547 590.00 | 547 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 547.00 | 306 699.00 | | 378 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 71 849.00 | | 62 647.00 |
DL TOTAL (I) | 465 195.00 | 402 547.00 | | 465 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 729.00 | 257 965.00 | | 233 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 132.00 | 135 838.00 | | 139 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 1 758.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 646.00 | 15 141.00 | | 70 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 878.00 | 410 702.00 | | 445 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 073.00 | 813 249.00 | | 911 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 829.00 | 200 107.00 | | 259 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | -447.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 153.00 | 271 191.00 | | 331 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 505.00 | 199 343.00 | | 268 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 647.00 | 71 849.00 | | 62 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 605.00 | | | 547 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 605.00 | | | 547 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 573.00 | 47 523.00 | 184 205.00 | 233 573.00 |
VI Groupe et associés | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 256.00 | 260 256.00 | | 260 256.00 |
VW T.V.A. | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 878.00 | 259 829.00 | 184 205.00 | 445 878.00 |