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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 605.00 | | 547 605.00 | 547 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 151 324.00 | | 151 324.00 | 151 324.00 |
CF Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 512.00 | | 410 512.00 | 410 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 117.00 | | 958 117.00 | 958 117.00 |
CU Autres participations | 547 590.00 | | 547 590.00 | 547 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 195.00 | 378 547.00 | | 441 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 317.00 | 62 647.00 | | 63 317.00 |
DL TOTAL (I) | 528 512.00 | 465 195.00 | | 528 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 203.00 | 233 729.00 | | 186 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 523.00 | 139 132.00 | | 138 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 2 372.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 009.00 | 70 646.00 | | 103 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 605.00 | 445 878.00 | | 429 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 117.00 | 911 073.00 | | 958 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 820.00 | 259 829.00 | | 291 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -2 207.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 451.00 | 331 153.00 | | 361 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 134.00 | 268 505.00 | | 298 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 317.00 | 62 647.00 | | 63 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 605.00 | | | 547 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 164.00 | 48 379.00 | 137 785.00 | 186 164.00 |
VI Groupe et associés | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 324.00 | 343 324.00 | | 343 324.00 |
VW T.V.A. | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 605.00 | 291 820.00 | 137 785.00 | 429 605.00 |