| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
AP Constructions | 762 793.00 | 150 758.00 | 612 035.00 | 762 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 460.00 | 105 591.00 | 102 869.00 | 208 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 969.00 | 106 984.00 | 158 984.00 | 265 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 390.00 | 363 334.00 | 1 731 056.00 | 2 094 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 671 051.00 | | 671 051.00 | 671 051.00 |
CF Disponibilités | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 633.00 | | 926 633.00 | 926 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 024.00 | 363 334.00 | 2 657 690.00 | 3 021 024.00 |
CU Autres participations | 749 589.00 | | 749 589.00 | 749 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 096.00 | | | 1 330 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
DK Provisions réglementées | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 629.00 | | | 2 072 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 100.00 | | | 431 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 060.00 | | | 585 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 690.00 | | | 2 657 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 642.00 | | | 273 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 182.00 | | 718 182.00 | 718 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 182.00 | | 718 182.00 | 718 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 028.00 | | | 754 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 967.00 | | | 678 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 252.00 | 296 242.00 | 24 736.00 | 1 855 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 933.00 | 77 878.00 | | 303 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 319.00 | 218 364.00 | 24 736.00 | 1 551 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 157.00 | 5 624.00 | | 46 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 627.00 | 4 191.00 | 19 971.00 | 180 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 627.00 | 4 191.00 | 19 971.00 | 180 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 784.00 | 9 815.00 | 19 971.00 | 226 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | 19 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 2 437.00 | 24 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 906.00 | 2 481 906.00 | | 2 481 906.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VC Groupe et associés | 879 492.00 | | 879 492.00 | 879 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 875.00 | 2 547 056.00 | 903 819.00 | 3 450 875.00 |
VW T.V.A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 444.00 | 1 413 444.00 | 4 000 000.00 | 5 413 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |