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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 627.00 | | 296 627.00 | 296 627.00 |
AP Constructions | 2 086 137.00 | 220 908.00 | 1 865 229.00 | 2 086 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 303.00 | 176 365.00 | 122 938.00 | 299 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 978.00 | 157 009.00 | 523 969.00 | 680 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 366.00 | 554 282.00 | 3 559 085.00 | 4 113 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070.00 | 4 742.00 | 11 328.00 | 16 070.00 |
BZ Autres créances | 772 853.00 | 185 000.00 | 587 853.00 | 772 853.00 |
CF Disponibilités | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 812.00 | 189 742.00 | 982 070.00 | 1 171 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 178.00 | 744 024.00 | 4 541 155.00 | 5 285 178.00 |
CU Autres participations | 750 323.00 | | 750 323.00 | 750 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 986.00 | 1 405 157.00 | | 1 532 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 928.00 | 127 828.00 | | 338 928.00 |
DK Provisions réglementées | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 503.00 | 2 200 574.00 | | 2 539 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 726.00 | 340 150.00 | | 1 565 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 868.00 | 102 745.00 | | 185 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 4 470.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | 42 383.00 | | 55 235.00 |
EA Autres dettes | 192 009.00 | 14.00 | | 192 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 652.00 | 489 763.00 | | 2 001 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 155.00 | 2 690 337.00 | | 4 541 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 732.00 | 260 076.00 | | 599 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 655 130.00 | | 655 130.00 | 655 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 130.00 | | 655 130.00 | 655 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 117.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 133.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 779.00 | 52 951.00 | | 86 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 316.00 | 754 787.00 | | 976 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 388.00 | 626 958.00 | | 637 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 928.00 | 127 828.00 | | 338 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 563.00 | | 1 984 804.00 | 2 128 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 363 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 973.00 | | 1 984 071.00 | 1 378 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 590.00 | | 733.00 | 749 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 205.00 | 118 076.00 | | 436 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 205.00 | 118 076.00 | | 436 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
UX Autres créances clients | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 726.00 | 163 807.00 | 1 326 740.00 | 1 565 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 295.00 | | | 1 349 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 853.00 | 772 853.00 | | 772 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 312.00 | 804 312.00 | | 804 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 652.00 | 599 733.00 | 1 326 740.00 | 2 001 652.00 |