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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
AP Constructions | 1 323 344.00 | 62 513.00 | 1 260 830.00 | 1 323 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 249.00 | 179 522.00 | 81 727.00 | 261 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 001.00 | 39 859.00 | 391 142.00 | 431 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 966.00 | 281 895.00 | 2 673 071.00 | 2 954 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | 4 742.00 | 948.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 744 846.00 | 185 000.00 | 559 846.00 | 744 846.00 |
CF Disponibilités | 612 460.00 | | 612 460.00 | 612 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 760.00 | 189 742.00 | 1 174 018.00 | 1 363 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 726.00 | 471 637.00 | 3 847 089.00 | 4 318 726.00 |
CU Autres participations | 750 323.00 | | 750 323.00 | 750 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 914.00 | | | 1 871 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 762.00 | | | 650 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 297.00 | | | 3 186 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 804.00 | | | 406 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 792.00 | | | 660 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 089.00 | | | 3 847 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 767.00 | | | 348 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 376.00 | | 765 376.00 | 765 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 376.00 | | 765 376.00 | 765 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 540.00 | | | 1 350 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 507.00 | | | 1 354 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 515.00 | | | 785 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 665.00 | | | 785 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 842.00 | | | 568 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 729.00 | | | 2 197 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 967.00 | | | 1 546 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 762.00 | | | 650 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 366.00 | | 30 758.00 | 4 113 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 158.00 | 2 954 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 158.00 | 2 204 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 043.00 | | 30 758.00 | 3 363 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 323.00 | | | 750 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 282.00 | 131 257.00 | 403 643.00 | 554 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 282.00 | 131 257.00 | 403 643.00 | 554 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 589.00 | | 3 967.00 | 7 589.00 |
6T Sur comptes clients | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 331.00 | | 3 967.00 | 197 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 967.00 | |