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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
AP Constructions | 762 793.00 | 176 631.00 | 586 161.00 | 762 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 632.00 | 133 280.00 | 109 352.00 | 242 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 969.00 | 126 293.00 | 139 675.00 | 265 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 562.00 | 436 205.00 | 1 692 357.00 | 2 128 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | 3 500.00 | 5 594.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 693 161.00 | 100 000.00 | 593 161.00 | 693 161.00 |
CF Disponibilités | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 479.00 | 103 500.00 | 997 979.00 | 1 101 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 042.00 | 539 705.00 | 2 690 336.00 | 3 230 042.00 |
CU Autres participations | 749 589.00 | | 749 589.00 | 749 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 157.00 | | | 1 405 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
DK Provisions réglementées | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 574.00 | | | 2 200 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 149.00 | | | 340 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 762.00 | | | 489 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 336.00 | | | 2 690 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 775.00 | | | 277 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 725 976.00 | | 725 976.00 | 725 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 718.00 | | 727 718.00 | 727 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 786.00 | | | 754 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 958.00 | | | 626 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 391.00 | | 49 049.00 | 2 094 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 2 128 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 877.00 | 1 378 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 801.00 | | 49 049.00 | 1 344 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 590.00 | | | 749 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 334.00 | 87 748.00 | 14 877.00 | 363 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 334.00 | 87 748.00 | 14 877.00 | 363 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 472.00 | 117.00 | | 7 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 472.00 | 117.00 | | 7 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 150.00 | 128 163.00 | 209 539.00 | 340 150.00 |
VI Groupe et associés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 162.00 | 18 418.00 | 674 744.00 | 693 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 387.00 | 38 643.00 | 674 744.00 | 713 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 763.00 | 277 776.00 | 209 539.00 | 489 763.00 |