| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 599.00 | 2 694.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 786.00 | 29 488.00 | 35 297.00 | 64 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 080.00 | 55 588.00 | 60 491.00 | 116 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BZ Autres créances | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CF Disponibilités | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 239.00 | | 291 239.00 | 291 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 320.00 | 55 588.00 | 351 731.00 | 407 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 731.00 | | | 351 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 416.00 | | 24 715.00 | 94 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 116 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 68 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | | 24 715.00 | 46 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 340.00 | 11 891.00 | 2 642.00 | 46 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 11 891.00 | 2 642.00 | 20 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VP Divers | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |