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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 2 576.00 | 718.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 51 258.00 | 54 850.00 | 106 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 718.00 | 79 334.00 | 82 383.00 | 161 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 035.00 | | 277 035.00 | 277 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 753.00 | 79 334.00 | 359 419.00 | 438 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 419.00 | | | 359 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 703.00 | | 2 648.00 | 159 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 161 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 109 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 388.00 | | 2 648.00 | 107 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 766.00 | 17 823.00 | 254.00 | 61 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | 17 823.00 | 254.00 | 36 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 559.00 | 66 559.00 | 4 000.00 | 70 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |