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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 1 917.00 | 1 376.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 34 348.00 | 69 744.00 | 104 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 702.00 | 61 765.00 | 97 936.00 | 159 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 187 401.00 | | 187 401.00 | 187 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 614.00 | | 260 614.00 | 260 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 317.00 | 61 765.00 | 358 551.00 | 420 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 551.00 | | | 358 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 496.00 | | 59 304.00 | 119 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 098.00 | 159 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 098.00 | 107 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 496.00 | | 54 989.00 | 71 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 4 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 488.00 | 11 375.00 | 19 098.00 | 69 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 11 375.00 | 19 098.00 | 43 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 213.00 | 73 213.00 | 4 000.00 | 77 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |