| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 1 258.00 | 2 035.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 42 729.00 | 25 472.00 | 68 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 496.00 | 69 488.00 | 50 008.00 | 119 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 146.00 | | 96 146.00 | 96 146.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 708.00 | 69 488.00 | 367 220.00 | 436 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 223 809.00 | | | 223 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 220.00 | | | 367 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 081.00 | | 3 416.00 | 116 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 080.00 | | 3 416.00 | 68 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 589.00 | 13 899.00 | | 55 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 13 899.00 | | 30 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |