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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 3 764.00 | 1 164.00 | 4 928.00 |
040 Immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 670.00 | 3 764.00 | 33 906.00 | 37 670.00 |
072 Créances – Autres | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
084 Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 727.00 | | 256 727.00 | 256 727.00 |
110 Total général Actif | 294 397.00 | 3 764.00 | 290 633.00 | 294 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
172 Autres dettes | | | 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 197 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710.00 | | | 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 177.00 | | | -13 177.00 |
280 Produits financiers | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142.00 | | | 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |