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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 230.00 | 698.00 | 4 928.00 |
040 Immobilisations financières | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 609.00 | 4 230.00 | 43 379.00 | 47 609.00 |
072 Créances – Autres | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
084 Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
110 Total général Actif | 296 091.00 | 4 230.00 | 291 861.00 | 296 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
172 Autres dettes | | | 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
280 Produits financiers | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |