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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 4 987.00 | 1 007.00 | 5 994.00 |
040 Immobilisations financières | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 312.00 | 4 987.00 | 64 325.00 | 69 312.00 |
072 Créances – Autres | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
084 Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 270.00 | | 255 270.00 | 255 270.00 |
110 Total général Actif | 324 582.00 | 4 987.00 | 319 595.00 | 324 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
280 Produits financiers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |