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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 695.00 | 233.00 | 4 928.00 |
040 Immobilisations financières | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 531.00 | 4 695.00 | 58 836.00 | 63 531.00 |
072 Créances – Autres | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
084 Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
110 Total général Actif | 310 399.00 | 4 695.00 | 305 704.00 | 310 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
280 Produits financiers | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 654.00 | | | 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 561.00 | | | 561.00 |