| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 9 860.00 | 5 338.00 | 15 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 805 532.00 | 41 105.00 | 9 764 427.00 | 9 805 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 778 125.00 | 90 965.00 | 10 687 160.00 | 10 778 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 364.00 | | 347 364.00 | 347 364.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 5 507 403.00 | | 5 507 403.00 | 5 507 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 078.00 | | 5 876 078.00 | 5 876 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 203.00 | 90 965.00 | 16 563 238.00 | 16 654 203.00 |
CU Autres participations | 950 064.00 | 40 000.00 | 910 064.00 | 950 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 605 139.00 | 10 859 569.00 | | 12 605 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 606 463.00 | 768 808.00 | | 2 606 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 987.00 | 1 155.00 | | 67 987.00 |
DH Report à nouveau | 570 388.00 | | | 570 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 877.00 | 1 336 633.00 | | 458 877.00 |
DK Provisions réglementées | 86 797.00 | 6 883.00 | | 86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 16 395 651.00 | 12 973 048.00 | | 16 395 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 52 149.00 | | 39 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 558.00 | 151 820.00 | | 125 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405 251.00 | | |
EA Autres dettes | 353.00 | 14.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 588.00 | 609 234.00 | | 167 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 563 238.00 | 13 582 281.00 | | 16 563 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 588.00 | 609 234.00 | | 167 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 243.00 | 276 400.00 | 1 033 643.00 | 757 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 243.00 | 276 400.00 | 1 033 643.00 | 757 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 046.00 | |
GE Autres charges | | | -2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 914.00 | 6 883.00 | | 79 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 914.00 | 19 565.00 | | 79 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 914.00 | 1 641 283.00 | | -79 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 242.00 | 2 052 719.00 | | 1 246 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 365.00 | 716 086.00 | | 787 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 877.00 | 1 336 633.00 | | 458 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 324.00 | | 23 801.00 | 10 754 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 778 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 1 733.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740 859.00 | | 22 068.00 | 10 740 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 2 548.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 2 548.00 | | 7 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 883.00 | 79 914.00 | | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | 79 914.00 | | 6 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 914.00 | | |