| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 928.00 | 19 752.00 | 40 176.00 | 59 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 440 839.00 | 124 045.00 | 38 316 794.00 | 38 440 839.00 |
BF Prêts | 2 590 705.00 | | 2 590 705.00 | 2 590 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 883 491.00 | 223 797.00 | 43 659 694.00 | 43 883 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 069.00 | | 1 792 069.00 | 1 792 069.00 |
BZ Autres créances | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
CF Disponibilités | 4 332 254.00 | | 4 332 254.00 | 4 332 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 783.00 | | 6 306 783.00 | 6 306 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 060 020.00 | 223 797.00 | 50 836 223.00 | 51 060 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
CU Autres participations | 2 767 189.00 | 80 000.00 | 2 687 189.00 | 2 767 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 730 477.00 | | 730 477.00 | 730 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 116 233.00 | 14 193 651.00 | | 19 116 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 583 445.00 | 3 530 329.00 | | 8 583 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 934.00 | 90 931.00 | | 160 934.00 |
DH Report à nouveau | 162 174.00 | 116 748.00 | | 162 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 336.00 | 1 400 059.00 | | 1 836 336.00 |
DK Provisions réglementées | 254 637.00 | 167 856.00 | | 254 637.00 |
DL TOTAL (I) | 30 113 759.00 | 19 499 574.00 | | 30 113 759.00 |
DP Provisions pour risques | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 999 980.00 | | | 19 999 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 352.00 | 6 900.00 | | 347 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 44 952.00 | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 282.00 | 94 995.00 | | 189 282.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 583 195.00 | 147 085.00 | | 20 583 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 836 223.00 | 19 646 659.00 | | 50 836 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 215.00 | 147 085.00 | | 583 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 613.00 | 1 662 323.00 | 1 751 936.00 | 89 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 613.00 | 1 662 323.00 | 1 751 936.00 | 89 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 781.00 | 81 058.00 | | 86 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 970.00 | 82 062.00 | | 92 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 970.00 | -82 062.00 | | -92 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 439.00 | 2 504 771.00 | | 4 039 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 103.00 | 1 104 712.00 | | 2 203 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 336.00 | 1 400 059.00 | | 1 836 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958 006.00 | 26 865 557.00 | | 16 958 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 061.00 | 8 691.00 | 19 752.00 | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 8 691.00 | 19 752.00 | 11 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 856.00 | 86 781.00 | | 167 856.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 352.00 | 347 352.00 | | 347 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 440 839.00 | | 38 440 839.00 | 38 440 839.00 |
UP Prêts | 2 590 705.00 | | 2 590 705.00 | 2 590 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 069.00 | 1 792 069.00 | | 1 792 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 999 980.00 | | | 19 999 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 030 902.00 | 1 974 529.00 | 41 056 374.00 | 43 030 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 583 195.00 | 583 215.00 | | 20 583 195.00 |